移动驾驶舱
移动驾驶舱-私募版 正式推广，目前受到客户好评！对投管公司来说是有划时代的变化，原来靠EXCEL，纸质文档的时代结束了，奇莘科技针对投管公司能快速建立一套数据集中平台，高管们随时随地掌握公司人经营状况，财务情况。
针对投管公司实际情况，奇莘科技快速整合其主要业务管理系统包括投资管理系统、客户关系管理系统、办公自动化系统、财务管理系统，其中涵盖了业务、客户、管理、财务四个维度的信息化管理应用，利用科技手段驱动精细化、数字化转型，运用数据分析来进行精准管理，改进工作流程，提高工作效率，获取更大的效益。
1.1 首页
1.1.1 投资情况
1. 报表描述：截至右上角的数据日期，汇总累计、在投、退出的总金额和企业数。
2. 表现形式：表格数值
3. 数据来源：一期人工导入数据，后期从新投管系统中取值。
4. 字段：
2. 表现形式：表格数值
3. 数据来源：一期人工导入数据，后期从新投管系统中取值。
4. 字段：
| 字段 | 解释 |
|---|---|
| 累计投资金额（亿） | 公司成立至今投资的总金额 |
| 累计投资企业数量 | 公司成立至今投资的总企业数 |
| 存量投资金额（亿） | 公司目前存续投资的总金额 |
| 存量投资企业数量 | 公司目前存续投资的总企业数 |
| 当年投资金额（亿） | 今年截止目前投资总金额 |
| 当年投资企业数 | 今年截止目前投资总企业数 |
| 退出总金额（亿） | 公司目前累计退出的总金额 |
| 退出企业数量 | 公司目前累计退出的总企业数 |
1） 累计投资金额（亿）、累计退出总金额（亿）、累计投资企业数、累计退出企业数，与投资情况-投资总览-累计投资中对应的字段数值相等。
2） 累计投资金额（亿）=在投总金额（亿）+累计退出总金额（亿）
3） 累计投资企业数=在投企业数+累计退出企业数
4） 原型图
5. 原型图
2） 累计投资金额（亿）=在投总金额（亿）+累计退出总金额（亿）
3） 累计投资企业数=在投企业数+累计退出企业数
4） 原型图
1.1.2 财富融资情况
1. 报表描述：截至右上角的数据日期，汇总财富融资数据。
2. 表现形式：表格数值
3. 数据来源：从CRM系统取值。
4. 字段：
2. 表现形式：表格数值
3. 数据来源：从CRM系统取值。
4. 字段：
| 字段 | 解释 |
|---|---|
| 累计融资总金额（亿） | 累计募集量，历史募集总额度 |
| 累计发行产品数量 | 历史总发行产品数量 |
| 目前融资余额（亿） | 存量，当前存续产品总额度 |
| 目前融资余额-中冀（亿） | |
| 目前融资余额-荣盛（亿） | |
| 目前存续产品数量 | 存续产品数量，当前存续产品的数量 |
| 上周新增融资（亿） | 上周募集量，财富端上周募集量 |
| 上周新增融资-中冀（亿） | |
| 上周新增融资-荣盛（亿） | |
| 上周新增客户数 | |
| 目前自然人客户数 | |
| 目前机构客户数 |
其中：累计融资总金额（亿）、累计发行产品数量、目前融资余额（亿）、目前存续产品数量，与财富融资情况—累计融资中的对应字段数值相等。
5. 原型图
1.1.3 资金头寸
1. 报表描述：截至右上角的数据日期，汇总各类银行账户的余额。
2. 表现形式：表格数值。
3. 数据来源：人工导入。
4. 字段：当日余额（万元）、当日可用余额（万元）、当日收入（万元）、当日支出（万元）。
5. 原型图
2. 表现形式：表格数值。
3. 数据来源：人工导入。
4. 字段：当日余额（万元）、当日可用余额（万元）、当日收入（万元）、当日支出（万元）。
5. 原型图
1.1.4 资金计划
1. 报表描述：某个时间区间，预测未来资金流出流入情况。
2. 表现形式：表格数值。
3. 数据来源：人工导入。
4. 字段：预计流入金额（万元）、预测流出金额（万元）、预计募集金额（万元）、待兑付金额（万元）、预计项目回款金额（万元）、待投资金额（万元）、预计其他收入（万元）、预计其他支出（万元）。
1） 预计流入金额（万元）=预计募集金额（万元）+预计项目回款金额（万元）+预计其他收入（万元）
2） 预测流出金额（万元）=待兑付金额（万元）+待投资金额（万元）+预计其他支出（万元）
5. 原型图
2. 表现形式：表格数值。
3. 数据来源：人工导入。
4. 字段：预计流入金额（万元）、预测流出金额（万元）、预计募集金额（万元）、待兑付金额（万元）、预计项目回款金额（万元）、待投资金额（万元）、预计其他收入（万元）、预计其他支出（万元）。
1） 预计流入金额（万元）=预计募集金额（万元）+预计项目回款金额（万元）+预计其他收入（万元）
2） 预测流出金额（万元）=待兑付金额（万元）+待投资金额（万元）+预计其他支出（万元）
5. 原型图
1.1.5 资金计划明细
1. 报表描述：4.1.4资金计划报表中各项字段的明细数据。
2. 表现形式：表格数值。
3. 数据来源：人工导入。
4. 字段：分类、名称、金额（万元）。
5. 原型图
2. 表现形式：表格数值。
3. 数据来源：人工导入。
4. 字段：分类、名称、金额（万元）。
5. 原型图
1.2 投资情况
1.2.1 投资总览
1.2.1.1 累计投资
1. 报表描述：截至右上角的数据日期，汇总财富融资数据。
2. 表现形式：表格数值。
3. 数据来源：从CRM系统取值。
4. 字段：
2. 表现形式：表格数值。
3. 数据来源：从CRM系统取值。
4. 字段：
| 字段 | 解释 |
|---|---|
| 目前投资余额（亿） | 公司目前存续投资的总金额 |
| 累计退出总金额（亿） | 公司目前累计退出的总金额 |
| 累计投资金额（亿） | 公司成立至今投资的总金额 |
| 累计退出企业数 | 公司成立至今累计退出的总企业数 |
| 累计投资企业数 | 公司成立至今投资的总企业数 |
1） 累计投资金额（亿）、累计退出总金额（亿）、累计投资企业数、累计退出企业数，与首页-投资情况中对应的字段数值相等。
2） 累计投资金额（亿）=目前投资余额（亿）+累计退出总金额（亿）
5. 原型图2） 累计投资金额（亿）=目前投资余额（亿）+累计退出总金额（亿）
1.2.1.2 存续项目占比
1. 报表描述：4.2.1.3各类项目汇总数据中一级分类的数据展示。
2. 表现形式：环形图。
3. 数据来源：系统计算。
4. 字段：
项目一级分类名称、存续项目的存量投资金额、百分比值。
其中：
PEVC投资的存量投资金额= PEVC项目的存量投资金额。
债权投资的存量投资金额=（地产、非地产、不良资产、保理）的存量投资金额之和。
一级半业务的存量投资金额=定增及港股投资的存量投资金额。
5. 原型图
2. 表现形式：环形图。
3. 数据来源：系统计算。
4. 字段：
项目一级分类名称、存续项目的存量投资金额、百分比值。
其中：
PEVC投资的存量投资金额= PEVC项目的存量投资金额。
债权投资的存量投资金额=（地产、非地产、不良资产、保理）的存量投资金额之和。
一级半业务的存量投资金额=定增及港股投资的存量投资金额。
5. 原型图
1.2.1.3 各类别项目汇总数据
1. 报表描述：截至右上角的数据日期，汇总子类别的项目投资数据。
2. 表现形式：表格数值。
3. 数据来源：人工导入。
4. 项目分类
1） PEVC投资：PEVC项目、股权类基金
2） 债权投资：地产、非地产、不良资产、保理、地产及不良类基金
3） 一级半业务：定增及港股投资、定增基金
4） 二级投资：二级投资（股票和债券）、二级基金
5. 字段：
1） 项目类（PEVC项目、地产、非地产、不良资产、保理、定增及港股投资） ：
2. 表现形式：表格数值。
3. 数据来源：人工导入。
4. 项目分类
1） PEVC投资：PEVC项目、股权类基金
2） 债权投资：地产、非地产、不良资产、保理、地产及不良类基金
3） 一级半业务：定增及港股投资、定增基金
4） 二级投资：二级投资（股票和债券）、二级基金
5. 字段：
1） 项目类（PEVC项目、地产、非地产、不良资产、保理、定增及港股投资） ：
| 字段 | 解释 |
|---|---|
| 累计投资金额（亿） | 公司成立至今投资的总金额 |
| 累计投资企业数量 | 公司成立至今投资的总企业数 |
| 存量投资金额（亿） | 公司目前存续投资的总金额 |
| 存量投资企业数量 | 公司目前存续投资的总企业数 |
| 当年投资金额（亿） | 今年截止目前投资总金额 |
| 当年投资企业数 | 今年截止目前投资总企业数 |
| 退出总金额（亿） | 公司目前累计退出的总金额 |
| 退出企业数量 | 公司目前累计退出的总企业数 |
其中：
累计投资金额（亿）=存量投资金额（亿）+退出总金额（亿）。
累计投资企业数量=存量投资企业数量+退出企业数量。
累计投资金额（亿）=存量投资金额（亿）+退出总金额（亿）。
累计投资企业数量=存量投资企业数量+退出企业数量。
2） 详情——存续项目明细表：数据日期、序号、项目名称、投资时间、金额（万元）、总金额（万元）。
3） 基金（股权类基金、地产及不良类基金、定增基金、二级基金）：
其中：存续基金实缴规模（万元）= 存续基金外部实缴规模（万元）+ 存续基金内部实缴规模（万元）= 存续基金已投出规模（万元）+ 存续基金已实缴未投出规模（万元）
取值规则：
股权类基金的对应字段数据等于（基金页签-基金公司）对应字段数据（中冀普银+北京瑞科嘉银）。
二级基金的对应字段数据等于（基金页签-基金公司）对应字段数据（中冀盈方）。
地产及不良类基金和定增基金的对应字段数据默认为“暂无”。如后续增加地产及不良基金和定增基金，取值规则需改造。
4） 详情——存续基金明细表：数据日期、序号、基金名称、实缴规模（万元）、投资规模（万元）、实缴规模总和（万元）、投资规模总和（万元）。
5） 二级投资（股票和债券）：
| 字段 | 解释 |
|---|---|
| 总投资净值 | 目前所管理高收益债产品的资产总值 |
| 累计投资本金 | 目前所管理产品中中冀投资及其关联方出资总额 |
| 当年累计投资收益 | 当年归属中冀投资及其关联方的投资收益 |
1.2.1.4 二级市场-总投资净值
1. 报表描述：截至右上角的数据日期，展示每个数据时间的各项总投资净值趋势图。
2. 表现形式：折线图。
3. 数据来源：人工导入。
4. 字段：数据日期、股票总投资净值（万元）、债券总投资净值（万元）、总投资净值（万元）。
5. 原型图
2. 表现形式：折线图。
3. 数据来源：人工导入。
4. 字段：数据日期、股票总投资净值（万元）、债券总投资净值（万元）、总投资净值（万元）。
5. 原型图
1.2.2 项目进展和分布
1.2.2.1 行业集中度分析
1. 报表描述：截至右上角的数据日期，展示被投行业分布情况。
2. 表现形式：饼图。
3. 数据来源：投管系统。
4. 字段：数据日期、国标行业分类门类、百分比值。
2. 表现形式：饼图。
3. 数据来源：投管系统。
4. 字段：数据日期、国标行业分类门类、百分比值。
1.2.2.2 当年项目推进情况
1. 报表描述：截至右上角的数据日期，展示当年每个月项目推荐趋势图。
2. 表现形式：折线图。
3. 数据来源：从投管系统取值。
4. 字段：数据日期、项目阶段、月份、项目数量。
2. 表现形式：折线图。
3. 数据来源：从投管系统取值。
4. 字段：数据日期、项目阶段、月份、项目数量。
1.2.2.3 各类项目进展图
1. 报表描述：截至右上角的数据日期，展示当年每个子类别项目进展情况。
2. 表现形式：柱状图。
3. 数据来源：新投管系统。
4. 字段：数据日期、项目阶段、项目子分类、项目数量。
2. 表现形式：柱状图。
3. 数据来源：新投管系统。
4. 字段：数据日期、项目阶段、项目子分类、项目数量。
1.2.3 基金
1.2.3.1 基金总览
1. 报表描述：截至右上角的数据日期，汇总三个基金公司的基金累计发行数据。
2. 表现形式：表格数值。
3. 数据来源：一期手工导入，后期从新投管系统取值。
4. 字段：数据日期、累计发行基金数量、累计管理规模（万元）。
2. 表现形式：表格数值。
3. 数据来源：一期手工导入，后期从新投管系统取值。
4. 字段：数据日期、累计发行基金数量、累计管理规模（万元）。
1.2.3.2 基金总览-详情
1. 报表描述：截至右上角的数据日期，汇总三个基金公司的各项详细数据。
2. 表现形式：表格数值。
3. 数据来源：一期手工导入，后期从新投管系统取值。
4. 字段：
其中：存续基金实缴规模（万元）=存续基金外部实缴规模（万元）+存续基金内部实缴规模（万元）=存续基金已投出规模（万元）+存续基金已实缴未投出规模（万元）。
2. 表现形式：表格数值。
3. 数据来源：一期手工导入，后期从新投管系统取值。
4. 字段：
其中：存续基金实缴规模（万元）=存续基金外部实缴规模（万元）+存续基金内部实缴规模（万元）=存续基金已投出规模（万元）+存续基金已实缴未投出规模（万元）。
